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第201章 怕高都是苦命人跌的时候也不敢买（第2页）

传媒、游戏板块整体虽然陷入调整，但前排股依旧延续强势。龙头中国科传再度涨超6%，长江传媒4连板，皖新传媒、掌阅科技3连板，奥飞娱乐、中国出版2连板。截至目前而言，市场对传媒方向的调整尚属于相对健康的弱分化，前排标的资金抱团仍在延续。不过需注意的是，AI内部开始尝试进行高低位的切换。一方面，此前始终保持相对强势的CPO概念周五跌幅居前，高澜股份20CM跌停，剑桥科技跌停。而另一方面，像前期人气标的光云科技、汉王科技涨停（从逻辑上而言，上述个股可以算是对鸿博股份的补涨）。在这样的炒作氛围下，此时再行追涨那些高位抱团标的风险收益比或相对较低。站在短线套利的角度，可留意前期经历了较长时间人气标的，去博弈修复性的补涨反弹机会。

技术上看，上证指数午后弱势整理，分时上白线继续领涨黄线，权重股表现相对强势。而且很明显下午分时成交量相对低迷，资金态度并不积极。日线级别上呈现突破后的回踩状态，短期仍运行在均线系统之上，接下来注意成交量能否进一步放大并带动指数企稳回升。创业板指相对低迷，并未成功重回5日线之上，好在成交量并未显着放大，说明资金恐慌情绪尚且可控。周线级别上运行至平台下沿，短期注意这个位置的得失。上证50、沪深300短期面临上有压力下有支撑的格局，预计活跃震荡反复的预期。

周五大盘在大金融的支撑下，没有过分下挫，但是创业板指止步于2300点之下，可以看出前期大涨的科技股有所分化，但是ChatGPT、数字经济仍是当前较火的板块之一，短暂的回调是为了洗掉浮筹，能够更好的成长，所以中长线完全不需要担心，把握好节奏轮动即可。

目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月依然认为市场风格有望更为均衡。建议关注如下配置思路：1）基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2）关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3）主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气；下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论：超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。

节前就跟你们强调了分化的重要性，不是简单的看好不看好，而是取决于你参与的分支是什么。节前就跟你们说了光模块在走弱，游戏在走强，昨天又说了一遍早就不是泛泛而谈的阶段，而且分化往往是越往后越极端的。涨出来的风险，跌出来的机会，一切不过是大小的周期。其实是个时间叠加幅度，高位东西跌下来了没了就是没了，但如果调整的够久就又会产生新的机会，就譬如周五部分调整的足够深的AI前期强势股集体性的出现了反抽，就譬如哪怕周五游戏板块内部也是大涨和大跌并存的局面。

年报披露结束，ST股出现“跌停潮”。与此相对应的是，中特估板块持续走强，业绩和分红因素不动声色成为近期市场的重要趋势。国内低利率环境下高分红资产很有吸引力，另外经济复苏格局下高股息资产与顺周期板块重合度较高，景气度有望继续提升。

中特估的上涨，有分红与估值提升的双击因素，目前并未出现颓势，对于大盘的走势将产生积极影响。近期市场虽然快速轮动，但权重与数字经济的主线并进，两个方向在轮番上涨，一个负责搭台一个负责唱戏，股指波动中枢不断上移。

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关于主线，许多人是涨的时候不敢买，怕高都是苦命人，跌的时候也不敢买，因为真的可能抄在半山腰，那请问什么时候应该买？其实不是敢不敢的问题，而是认知到不到位的问题。把视角和时间拉长了看，什么叫好什么又叫不好。现在都知道新能源狗都不看，但如果把时间拉长到一年两年之后呢，现在都知道AI牛股辈出，但如果把时间拉长到一年两年之后呢。短期来说是涨的越高越是主线，但长期来说则是恰恰相反。否极泰来物极必反，尽量多想想短期该做什么，也同时具备长期视角，好与不好都是在互相变化转换的。

操作策略上，本周两天市场二八分化明显，权重表现强势从而影响资金向题材方向的回流。同时板块轮动快速下操作难度着实不小，因此策略上建议多一份观察，结构性行情突出下注意做好方向的选择，继续聚焦主线中特估，科技方向超跌低位绩优股的低吸机会，谨慎追涨。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

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