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第296章 AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段（第1页）

A股6月11日复盘AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段，

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。

再具体看看题材个股机会:1、大科技（半导体AI+算力、游戏、传媒等概念题材）这个方向，从未离开我们的视线，很多人吃的盆满钵满，修整后我们在周五在支撑点去拿了先手。比如周四再次强调的：深科技江波龙。注意这里的一定不要追涨，很卷……同时很多股都已严重偏离估值，机构对细分行业有很明显的去弱留强动作，强者恒强，两极分化更严重。所以，若手里拿的是没有得到充分消化的后排股，我的看法是谨慎着做交易。

大体而言，AI行情已经过了纯情绪博弈的阶段，而是要重内在逻辑。几乎任何题材的上涨路径都是一个先情绪后逻辑的过程，先看成长性预期，再回归业绩兑现程度，不能实现业绩兑现的话就是证伪之前的成长性预期。建议后市要重点聚焦AI业绩落地的方向，注重实质性受益AI产业发展的大逻辑。AI行情主要包括算力、算法、数据、大模型和应用这几大方向，对应的不同方向是频繁轮动的行情。五大方向总体范围太广，笔者更看好算力和应用，再从中聚焦业绩落地更快和受益更明显的方向。

这里主要看好以光模块为主的硬件和游戏等应用方向。光模块属于算力的分支，应该是业绩落地最快的一个方向，也是趋势性最强的一块。只不过这一块的个股今年多数都已上涨不少，位置优势不明显，从而更需要从大趋势来看待行情，而不宜追求短线的情绪投机。游戏板块则是业绩和题材双轮驱动，既有本身的估值优势，也有AI带来的降本增效潜力，这个板块后市的潜力还比较大。

关于AI方向我更倾向于（算力和华为产业链），大家要知道：数据，算法和算力是人工智能三大支撑。板块从1月30日启动，衍生出非常多的支线，从AIGC→服务器→内容审查→数据确权→算力cpo→算力芯片→应用端等等。AI分支几乎挖了个遍，但是，始终走穿越的是算力CPO，反复炒作，一波又一波，要想搞出强大的AI应用，就要有与之相匹配的强大算力。

并且，近日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台，全国一体化算力算网调度平台旨在落地国家东数西算战略，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。全球算力侧强需求，算力依旧是AI核心方向。华为产业链消息面：2023年7月7日-9日，华为开发者大会即将召开，根据官网披露的信息，这次大会的重头戏一定会聚焦在AI+算力。

华为这些年已经成为国产硬科技的领头羊，从海思芯片、鸿蒙操作系统到这两天发布的高斯数据库，都引起市场巨大的关注。在AI这个当今世界最热门的领域，华为必定不甘落后，大家都知道，在当下市场中，最具有是影响力的一定是科技股，而在中国的科技公司又以华为为首，每拿出一个产品，基本都具备世界级水准。看看前面华为汽车裂变10倍小康；华为鸿蒙成就6倍润和，等等，这些都是华为的名片。核心标的：拓维信息，拓尔思，软通动力，润和软件，创意信息等。

2、中特.*.估.（国企改革，国资委概念，金融）周末消息“管理层说进一步深化国资改革，提振民企发展信息“，解读：利好国企改革。不过这里有预期的就几个选项：中船系（修整不充分横盘）电力（高温电力缺口）银行（政策）。

周五资金选择泛科技，自然作为跷跷板的另一端就是修整，整体不可控的因素太多，无法掌握主动权，操作难度会很大，只能潜伏标的还是继续留意：中油资本。

3、消费（汽车、家用电器、房地产基建）:5月数据公布了，CPI同比增涨0.2%，环比下跌0.1%；PPI同比下降4.6%，环比下降0.9%。比如已知的“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，解读：利好整车、充电桩。

再看，在昨日，四部门发布了“关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知”，绿色家电，以旧换新，互联网+回收的模式处理废旧家电。周五整车已经兑现冲高回落，不过下周还可关注亚星客车是否能在调整时扛住，若能，则可当做突破口。以上是已知政策。

解读：利好家电，板块内春兰股份走趋势，没先手的周一先观察等分歧，另外还可看次新利仁科技是否能在分歧中扛住也是短线的关键。5月数据仍然很差，后面成某预判着，大概率还会有剂量更大的政策出来，要不然到年底下半年会更难。

掌趣科技（非荐股）：炒+游戏方向，该公司是移动游戏行业龙头之一，腾讯参股，一季报净利润同比增长149.69%。消息面上，苹果头显设备将聚焦游戏，英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务。这次佛山系和成都系游资撞车，必然会有一场大战，好好看戏，别乱动。

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002335科华数据（非荐股）：公司传统业务虽短期承压，但公司作为高安全数据中心提供商，拥有十年以上IDC行业运营管理经验，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。随着国内AI相关产业链快速发展，数据中心作为重要承载基础设施，有望迎来新一轮的发展。天风证券指出，短期来看，随着国内AI相关产业链的快速发展，结合公司在数据中心行业中具备多年沉淀的运营管理经验，后续围绕着核心客户有望持续受益。此外，公司新能源业务持续快速发展，有望对公司短期业绩增长打下重要的基石。公司持续围绕“双子星”战略推进，为中长期的发展提供了清晰的方向。

软通动力（非荐股）：AI+华为+虚拟数字人，若明天高开过第一压力位，车上的朋友可以看56元附近的压力再选择去留（具体还需结合盘面走势）若明天先回踩，稳健则等回踩5日线附近再低吸；（勿追涨）毕竟上周，拓维信息已经接力鸿博成为人工智能新龙头，但，软通动力作为20cm高弹性的标的，也一定会受到投机资金的青睐！

光环新网（非荐股）：公司互联网数据中心业务辐射北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，已投产机柜超过4.8万个，项目全部达产后将拥有超过11万个机柜的运营规模。此外，2022年6月公司收购赞普数据65%股权，园区机房设计容量约3000个机柜，进一步扩充京津冀地区资源。华西证券指出，云业务方面，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域不断丰富其服务品类，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，业务保持增长态势。同时公司践行双碳战略，在部分新建数据中心项目中采用华为数字能源创新方案，结合智能光伏储能等新技术推动绿色能源的应用。

金桥信息（非荐股）：炒+法庭+数据要素方向，该公司是国内智慧空间信息化领先企业之一，曾连续拿下华为、三一重工的会议室智慧化改造项目公司。公司表示关注并积极布局人工智能在法院行业的应用，目前已经在执行、诉讼服务和智能庭审三大业务方向上拥有基于人工智能的行业解决方案。先观察承接，看看市场合力，别傻乎乎的冲进去接盘了。29个交易日，金桥信息上涨147%，表现很猛，注意和平路的核心模式是热点个股的接力，观察回马枪的可能。

002602世纪华通（非荐股）：新增“算力租赁”概念，公司深度参与投资的位于上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，项目单栋算力达1400千万亿次浮点运夏，能够承招各种大规模AI直法计算，机器学习、图像处理，科学计复和工程计复任务。公司通过与利通电子（）的合作，主要绑定公司IDC机柜的租赁业务。

网宿科技（非荐股）：公司致力于成为全球领先的IT基础平台服务提供商，通过提供计算、存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力客户获得快速、稳定、安全的IT能力和用户体验。目前，公司服务超过3000家中大型客户，在CDN、IDC等成熟业务的基础上，正在进行向“云安全”与“边缘计算”方向的革新，推进全球化边缘计算平台和安全访问边缘架构建设，不断完善平台能力；积极拓展私有云混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等协同性强且公司有一定能力积累的新业务。目前，公司已推出网宿边缘计算平台ECP，基于全球广泛分布的节点资源，融合计算、网络、存储等核心能力构建的边缘开放平台，就近为用户提供边缘算力等服务。

002463沪电股份（非荐股）：炒作芯片方向，该公司主营PCB板，已经成为华为、思科、诺基亚主要供应商，在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已批量生产，应用于800G的产品已实现小批量的交付。（接订单）消息面上，消息称中芯先进制程已下设备订单，台积电明年初或再度涨价。

002571德力股份（非荐股）：1-4月光伏市场需求旺盛，硅料价格快速下行重构行业利润格局。公司在巴基斯坦新建光伏玻璃窑炉正在加紧建设过程中，规划日产能130吨出料量。技术形态符合低位平台突破后的涨停双响炮。

整体上来看，目前行情已经底部企稳的概率大。虽然大级别的上涨仍是缺乏紧迫性，但小周期从区间底部反弹至区间顶部的概率还是比较大的。核心是机构情绪底已经出现，最重要的主体资金约束已经得到缓解。策略上，继续关注以中特.*.估.、数字AI为代表的方向，超跌反弹关注TOPCN等新技术方向的机构标的。下周依然是偏短博弈的思路，跷跷板会继续。所以操作上，仍然可围绕上方说的方向，观察其分歧调整到支撑的机会。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华福.招商，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！

2023.06.11

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